네이버 플랫폼·IT · 원문 재무제표 + 해설
영업이익률
18.3%
영업이익 ÷ 매출액
순이익률
15.1%
당기순이익 ÷ 매출액
ROE
6.3%
당기순이익 ÷ 자기자본
현금비중
14.6%
현금성자산 ÷ 자산총계
부채비율
41.9%
부채총계 ÷ 자본총계
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업종(플랫폼·IT) 핵심 강조 계정 · 현재 탭: 현금흐름표
| 과목 | 제 27 기 | 제 26 기 | 제 25 기 |
|---|---|---|---|
i영업활동현금흐름본업으로 실제 들어온 현금 — CF의 핵심.본업으로 실제 들어온 현금 — CF의 핵심. 순이익보다 크면 건강(감가상각 등 비현금비용이 더해짐). '이익은 의견, 현금은 사실'. | 3,095,806,604,677 ≈ 3.1조 | 2,589,874,337,746 ≈ 2.6조 | 2,002,233,273,518 ≈ 2.0조 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 (주31) | 3,642,422,955,930 ≈ 3.6조 | 3,087,220,047,400 ≈ 3.1조 | 2,672,160,565,366 ≈ 2.7조 |
| 이자의 수입 | 224,662,776,320 ≈ 2,247억 | 151,371,751,760 ≈ 1,514억 | 98,199,175,820 ≈ 982억 |
| 이자의 지급 | (89,335,999,152) ≈ −893억 | (96,195,600,801) ≈ −962억 | (129,405,367,641) ≈ −1,294억 |
| 배당금의 수취 | 24,899,382,984 ≈ 249억 | 55,060,773,144 ≈ 551억 | 43,721,525,837 ≈ 437억 |
| 법인세의 납부 | (706,842,511,405) ≈ −7,068억 | (607,582,633,757) ≈ −6,076억 | (682,442,625,864) ≈ −6,824억 |
i투자활동현금흐름설비·자산을 사고판 현금.설비·자산을 사고판 현금. 보통 마이너스(미래에 투자 중). 설비투자(CAPEX)가 여기 잡힌다. | (743,677,268,012) ≈ −7,437억 | (1,340,024,321,675) ≈ −1.3조 | (949,822,085,262) ≈ −9,498억 |
| 단기금융상품의 증가 | (4,861,379,253,553) ≈ −4.9조 | (5,817,193,562,732) ≈ −5.8조 | (3,173,245,644,270) ≈ −3.2조 |
| 단기금융상품의 감소 | 5,384,261,271,861 ≈ 5.4조 | 3,751,640,407,572 ≈ 3.8조 | 3,583,232,926,687 ≈ 3.6조 |
| 장기금융상품의 증가 | (122,555,779,501) ≈ −1,226억 | (53,200,000,000) ≈ −532억 | 0 |
| 장기금융상품의 감소 | 91,160,000,000 ≈ 912억 | 0 | 500,000,000 ≈ 5억 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (1,067,486,670,905) ≈ −1.1조 | (2,035,886,207,130) ≈ −2.0조 | (2,693,963,338,618) ≈ −2.7조 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 695,701,507,898 ≈ 6,957억 | 2,420,636,531,989 ≈ 2.4조 | 2,718,635,244,975 ≈ 2.7조 |
| 유형자산의 취득 | (1,234,693,161,100) ≈ −1.2조 | (553,997,155,009) ≈ −5,540억 | (640,623,697,250) ≈ −6,406억 |
| 유형자산의 처분 | 14,318,011,903 ≈ 143억 | 32,089,663,389 ≈ 321억 | 7,316,798,534 ≈ 73억 |
| 리스채권의 회수 | 37,893,454,121 ≈ 379억 | 10,595,216,673 ≈ 106억 | 6,274,783,190 ≈ 63억 |
| 무형자산의 취득 | (84,690,628,410) ≈ −847억 | (26,108,078,025) ≈ −261억 | (51,637,440,980) ≈ −516억 |
| 무형자산의 처분 | 331,105,803 ≈ 3억 | 2,120,720,143 ≈ 21억 | 633,805,661 ≈ 6억 |
| 투자부동산의 취득 | (56,393,500) | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (105,999,314,111) ≈ −1,060억 | (1,019,700,000) ≈ −10억 | (32,121,513,088) ≈ −321억 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 11,324,117,179 ≈ 113억 | 3,391,793,711 ≈ 34억 | 75,852,751,999 ≈ 759억 |
| 관계기업및공동기업투자주식의 취득 | (41,657,607,212) ≈ −417억 | (70,991,883,087) ≈ −710억 | (70,943,419,463) ≈ −709억 |
| 관계기업및공동기업투자주식의 처분 | 677,242,799,146 ≈ 6,772억 | 964,031,680,627 ≈ 9,640억 | 604,752,359,248 ≈ 6,048억 |
| 사업결합으로 인한 현금의 순증감 | (97,510,478,126) ≈ −975억 | (49,636,133,077) ≈ −496억 | (1,283,975,361,775) ≈ −1.3조 |
| 종속기업의 처분 | 0 | 80,488,783,294 ≈ 805억 | (1,059,104,535) ≈ −11억 |
| 단기대여금의 증가 | (965,000,000) ≈ −10억 | (140,000,000) ≈ −1억 | (2,450,660,440) ≈ −25억 |
| 단기대여금의 감소 | 1,955,000,000 ≈ 20억 | 641,633,700 ≈ 6억 | 5,719,159,671 ≈ 57억 |
| 장기대여금의 증가 | (40,420,000,000) ≈ −404억 | (1,170,000,000) ≈ −12억 | 0 |
| 장기대여금의 감소 | 332,781,600 ≈ 3억 | 399,685,200 ≈ 4억 | 205,778,560 ≈ 2억 |
| 기타투자활동으로 인한 현금유입액 | 5,288,926,561 ≈ 53억 | 6,232,579,958 ≈ 62억 | 6,627,131,842 ≈ 66억 |
| 기타투자활동으로 인한 현금유출액 | (6,071,957,666) ≈ −61억 | (2,950,298,871) ≈ −30억 | (9,552,645,210) ≈ −96억 |
i재무활동현금흐름빚을 내거나 갚고 배당을 준 현금.빚을 내거나 갚고 배당을 준 현금. 영업현금이 부족해 +(빚)로 메우면 주의 신호. | (524,459,708,761) ≈ −5,245억 | (770,292,464,617) ≈ −7,703억 | (110,032,028,405) ≈ −1,100억 |
| 유동차입금의 차입 | 51,426,368,750 ≈ 514억 | 69,282,376,150 ≈ 693억 | 905,385,000,000 ≈ 9,054억 |
| 유동차입금의 상환 | (251,426,368,750) ≈ −2,514억 | (532,636,959,383) ≈ −5,326억 | (1,276,242,190,115) ≈ −1.3조 |
| 비유동차입금의 차입 | 100,000,000,000 ≈ 1,000억 | 185,000,000,000 ≈ 1,850억 | 835,080,704,000 ≈ 8,351억 |
| 비유동차입금의 상환 | (74,171,175,000) ≈ −742억 | (79,902,083,295) ≈ −799억 | (616,872,943,838) ≈ −6,169억 |
| 사채의 발행 | 0 | 199,320,560,000 ≈ 1,993억 | 176,512,823,880 ≈ 1,765억 |
| 사채의 상환 | 0 | (250,000,000,000) ≈ −2,500억 | 0 |
| 리스부채의 상환 | (232,376,887,036) ≈ −2,324억 | (227,133,187,845) ≈ −2,271억 | (204,064,693,090) ≈ −2,041억 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채의 증가 | 0 | 19,199,160,694 ≈ 192억 | 100,598,886,266 ≈ 1,006억 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채의 감소 | 0 | (990,430,000) ≈ −10억 | 0 |
| 자기주식의 취득 | 0 | (405,122,711,100) ≈ −4,051억 | 0 |
| 종속회사 유상증자 | 131,224,274 ≈ 1억 | 425,230,435,480 ≈ 4,252억 | 0 |
| 배당금 지급 | (168,436,666,610) ≈ −1,684억 | (118,984,856,180) ≈ −1,190억 | (62,397,685,220) ≈ −624억 |
| 주식기준보상관련 현금유입 | 47,845,120,758 ≈ 478억 | 11,738,394,388 ≈ 117억 | 28,003,591,900 ≈ 280억 |
| 비지배지분과의 거래로 인한 현금유입 | 2,703,231,719 ≈ 27억 | 840,940,983 ≈ 8억 | 6,415,123,730 ≈ 64억 |
| 비지배지분과의 거래로 인한 현금유출 | (636,075,927) ≈ −6억 | (97,486,350,308) ≈ −975억 | (237,051,042) ≈ −2억 |
| 기타재무활동으로 인한 현금유입액 | 491,858,901 ≈ 5억 | 34,441,440,768 ≈ 344억 | 586,740,373 ≈ 6억 |
| 기타재무활동으로 인한 현금유출액 | (10,339,840) | (3,089,194,969) ≈ −31억 | (2,800,335,249) ≈ −28억 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (39,175,466,014) ≈ −392억 | 139,510,553,068 ≈ 1,395억 | (90,090,948,230) ≈ −901억 |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 1,788,494,161,890 ≈ 1.8조 | 619,068,104,522 ≈ 6,191억 | 852,288,211,621 ≈ 8,523억 |
| 기초현금및현금성자산 | 4,195,524,637,851 ≈ 4.2조 | 3,576,456,533,329 ≈ 3.6조 | 2,724,168,321,708 ≈ 2.7조 |
| 기말현금및현금성자산 | 5,984,018,799,741 ≈ 6.0조 | 4,195,524,637,851 ≈ 4.2조 | 3,576,456,533,329 ≈ 3.6조 |
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