한국전력 유틸리티(전력·가스) · 원문 재무제표 + 해설
부채비율
416.9%
부채총계 ÷ 자본총계
유동비율
45.8%
유동자산 ÷ 유동부채
영업이익률
13.8%
영업이익 ÷ 매출액
현금비중
0.9%
현금성자산 ÷ 자산총계
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업종(유틸리티(전력·가스)) 핵심 강조 계정 · 현재 탭: 현금흐름표
| 과목 | 제 65 기 | 제 64 기 | 제 63 기 |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 20,880,154 ≈ 20.9조 | 15,876,116 ≈ 15.9조 | 1,522,162 ≈ 1.5조 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 26,276,298 ≈ 26.3조 | 20,962,957 ≈ 21.0조 | 5,978,734 ≈ 6.0조 |
| 당기순이익(손실) | 8,666,656 ≈ 8.7조 | 3,621,968 ≈ 3.6조 | (4,716,144) ≈ −4.7조 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 22,992,428 ≈ 23.0조 | 21,131,434 ≈ 21.1조 | 15,836,559 ≈ 15.8조 |
| 법인세비용(수익) | 2,920,274 ≈ 2.9조 | 1,634,561 ≈ 1.6조 | (2,837,833) ≈ −2.8조 |
i감가상각비설비 가치를 기간에 나눠 비용처리(비현금).설비 가치를 기간에 나눠 비용처리(비현금). 현금이 실제로 나가는 게 아니라 현금흐름표에서 순이익에 다시 더해진다. | 13,630,181 ≈ 13.6조 | 13,833,788 ≈ 13.8조 | 12,869,089 ≈ 12.9조 |
| 무형자산상각비 | 158,610 ≈ 1,586억 | 163,567 ≈ 1,636억 | 163,174 ≈ 1,632억 |
| 퇴직급여 | 484,224 ≈ 4,842억 | 427,980 ≈ 4,280억 | 358,730 ≈ 3,587억 |
| 대손상각비 | 83,001 ≈ 830억 | 60,309 ≈ 603억 | 101,550 ≈ 1,016억 |
| 이자비용 | 4,339,560 ≈ 4.3조 | 4,665,095 ≈ 4.7조 | 4,451,659 ≈ 4.5조 |
| 금융자산처분손실 | 3,525 ≈ 35억 | 434 ≈ 4억 | 1 |
| 유형자산처분손실 | 112,692 ≈ 1,127억 | 112,018 ≈ 1,120억 | 98,120 ≈ 981억 |
| 유형자산폐기손실 | 122,368 ≈ 1,224억 | 195,697 ≈ 1,957억 | 196,697 ≈ 1,967억 |
| 유형자산손상차손 조정 | 14,262 ≈ 143억 | 11,240 ≈ 112억 | 17,031 ≈ 170억 |
| 무형자산손상차손 조정 | 8,439 ≈ 84억 | 902 ≈ 9억 | 2,865 ≈ 29억 |
| 무형자산처분손실 | 13 | 111 ≈ 1억 | 71 |
| 충당부채순전입액 | 3,492,316 ≈ 3.5조 | 1,762,526 ≈ 1.8조 | 1,611,082 ≈ 1.6조 |
| 외화환산손익 | (407,106) ≈ −4,071억 | 2,366,830 ≈ 2.4조 | 363,659 ≈ 3,637억 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (133,082) ≈ −1,331억 | (83,408) ≈ −834억 | (152,322) ≈ −1,523억 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 24,983 ≈ 250억 | 14,247 ≈ 142억 | 24,015 ≈ 240억 |
| 파생상품관련손익 | (52,685) ≈ −527억 | (2,406,368) ≈ −2.4조 | (323,858) ≈ −3,239억 |
| 관계기업 및 공동기업 투자지분 평가손익 | (600,675) ≈ −6,007억 | (755,452) ≈ −7,555억 | (595,056) ≈ −5,951억 |
| 금융자산처분손익 | (58,115) ≈ −581억 | (45,493) ≈ −455억 | (13,162) ≈ −132억 |
| 무형자산손상차손환입 | (42) | 0 | 0 |
| 유형자산처분이익 | (285,525) ≈ −2,855억 | (85,990) ≈ −860억 | (32,196) ≈ −322억 |
| 무형자산처분이익 | (18) | (41) | (136) ≈ −1억 |
| 관계기업/공동기업투자처분이익 | (3,880) ≈ −39억 | (186,066) ≈ −1,861억 | (18,204) ≈ −182억 |
| 관계기업/공동기업투자처분손실 | 0 | 650 ≈ 6억 | 0 |
| 관계기업/공동기업투자손상차손 | 0 | 69,173 ≈ 692억 | 19 |
| 관계기업/공동기업투자손상차손환입 | 0 | (10,527) ≈ −105억 | (347) ≈ −3억 |
| 종속기업투자주식처분이익 | (27) | (98) | (2) |
| 종속기업투자주식처분손실 | 28,491 ≈ 285억 | 0 | 564 ≈ 6억 |
| 이자수익 | (440,386) ≈ −4,404억 | (467,525) ≈ −4,675억 | (429,620) ≈ −4,296억 |
| 배당금수익 | (26,137) ≈ −261억 | (70,601) ≈ −706억 | (25,941) ≈ −259억 |
| 기타 | (422,833) ≈ −4,228억 | (76,125) ≈ −761억 | 6,910 ≈ 69억 |
| 영업활동으로 인한 자산(부채)의 감소(증가) | (5,382,786) ≈ −5.4조 | (3,790,445) ≈ −3.8조 | (5,141,681) ≈ −5.1조 |
| 매출채권의 감소(증가) | (436,841) ≈ −4,368억 | 2,702 ≈ 27억 | (1,484,134) ≈ −1.5조 |
| 미수금의 감소(증가) | 76,882 ≈ 769억 | (191,526) ≈ −1,915억 | 625,993 ≈ 6,260억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 325,716 ≈ 3,257억 | (189,995) ≈ −1,900억 | (258,993) ≈ −2,590억 |
| 기타채권의 감소(증가) | 97,299 ≈ 973억 | 101,042 ≈ 1,010억 | 56,460 ≈ 565억 |
| 기타의유동자산의 감소(증가) | (713,475) ≈ −7,135억 | (656,588) ≈ −6,566억 | 251,842 ≈ 2,518억 |
| 재고자산의 감소(증가) | (1,566,800) ≈ −1.6조 | (1,412,713) ≈ −1.4조 | 147,798 ≈ 1,478억 |
| 기타의비유동자산의 감소(증가) | (165,996) ≈ −1,660억 | 108,625 ≈ 1,086억 | (101,576) ≈ −1,016억 |
| 매입채무의 증가(감소) | (957,469) ≈ −9,575억 | 109,214 ≈ 1,092억 | (3,154,822) ≈ −3.2조 |
| 미지급금의 증가(감소) | (498,552) ≈ −4,986억 | (97,540) ≈ −975억 | (960,450) ≈ −9,604억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | (343,879) ≈ −3,439억 | (508,199) ≈ −5,082억 | (228,464) ≈ −2,285억 |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 642,339 ≈ 6,423억 | (2,261,294) ≈ −2.3조 | 901,692 ≈ 9,017억 |
| 기타비유동부채의 증가(감소) | 365,255 ≈ 3,653억 | 2,892,947 ≈ 2.9조 | 437,809 ≈ 4,378억 |
| 관계기업및공동기업투자지분의 감소(증가) | 346,203 ≈ 3,462억 | 364,287 ≈ 3,643억 | 592,812 ≈ 5,928억 |
| 충당부채의 증가(감소) | (1,840,454) ≈ −1.8조 | (1,588,396) ≈ −1.6조 | (1,497,699) ≈ −1.5조 |
| 퇴직금의 지급 | (362,044) ≈ −3,620억 | (208,248) ≈ −2,082억 | (281,383) ≈ −2,814억 |
| 사외적립자산의 납입 | (350,970) ≈ −3,510억 | (254,763) ≈ −2,548억 | (188,566) ≈ −1,886억 |
| 배당금수취 | 26,137 ≈ 261억 | 12,243 ≈ 122억 | 25,941 ≈ 259억 |
| 이자지급 | (4,393,329) ≈ −4.4조 | (4,697,442) ≈ −4.7조 | (4,245,838) ≈ −4.2조 |
| 이자수취 | 304,166 ≈ 3,042억 | 390,671 ≈ 3,907억 | 329,740 ≈ 3,297억 |
| 법인세납부 | (1,333,118) ≈ −1.3조 | (792,313) ≈ −7,923억 | (566,415) ≈ −5,664억 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (18,445,453) ≈ −18.4조 | (14,093,107) ≈ −14.1조 | (13,073,757) ≈ −13.1조 |
| 관계기업 및 공동기업 투자지분의 처분 | 14,436 ≈ 144억 | 236,624 ≈ 2,366억 | 5,806 ≈ 58억 |
| 관계기업 및 공동기업 투자지분의 취득 | (2,096,355) ≈ −2.1조 | (451,813) ≈ −4,518억 | (497,634) ≈ −4,976억 |
| 유형자산의 처분 | 467,623 ≈ 4,676억 | 402,603 ≈ 4,026억 | 309,627 ≈ 3,096억 |
| 유형자산의 취득 | (15,834,139) ≈ −15.8조 | (14,216,037) ≈ −14.2조 | (13,908,373) ≈ −13.9조 |
| 무형자산의 처분 | 4,606 ≈ 46억 | 428 ≈ 4억 | 153 ≈ 2억 |
| 무형자산의 취득 | (103,490) ≈ −1,035억 | (91,851) ≈ −919억 | (74,832) ≈ −748억 |
| 금융자산의 처분 | 3,677,329 ≈ 3.7조 | 2,615,341 ≈ 2.6조 | 4,389,228 ≈ 4.4조 |
| 금융자산의 취득 | (4,341,542) ≈ −4.3조 | (2,536,994) ≈ −2.5조 | (3,141,906) ≈ −3.1조 |
| 대여금의 증가 | (376,811) ≈ −3,768억 | (172,849) ≈ −1,728억 | (212,994) ≈ −2,130억 |
| 대여금의 감소 | 413,027 ≈ 4,130억 | 226,935 ≈ 2,269억 | 124,386 ≈ 1,244억 |
| 보증금의 증가 | (161,923) ≈ −1,619억 | (154,503) ≈ −1,545억 | (138,205) ≈ −1,382억 |
| 보증금의 감소 | 143,226 ≈ 1,432억 | 152,803 ≈ 1,528억 | 130,221 ≈ 1,302억 |
| 매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분 | 40,047 ≈ 400억 | 28,727 ≈ 287억 | 28,727 ≈ 287억 |
| 정부보조금 등의 수령 | 25,019 ≈ 250억 | 59,503 ≈ 595억 | 57,207 ≈ 572억 |
| 연결범위의 변동으로 인한 순현금유출입액 | (3,062) ≈ −31억 | (2,740) ≈ −27억 | (25,849) ≈ −258억 |
| 기타투자활동으로 인한 순현금유출액 | (313,444) ≈ −3,134억 | (189,284) ≈ −1,893억 | (119,319) ≈ −1,193억 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (2,634,601) ≈ −2.6조 | (3,849,301) ≈ −3.8조 | 12,661,882 ≈ 12.7조 |
| 단기차입금의 순차입(상환) | 948,196 ≈ 9,482억 | (1,536,401) ≈ −1.5조 | 1,842,517 ≈ 1.8조 |
| 장기차입금의 증가 | 1,769,770 ≈ 1.8조 | 2,795,823 ≈ 2.8조 | 3,434,452 ≈ 3.4조 |
| 사채의 증가 | 23,093,711 ≈ 23.1조 | 20,476,245 ≈ 20.5조 | 18,402,589 ≈ 18.4조 |
| 장기차입금의 상환 | (1,211,324) ≈ −1.2조 | (654,581) ≈ −6,546억 | (870,586) ≈ −8,706억 |
| 사채의 상환 | (26,541,349) ≈ −26.5조 | (24,687,409) ≈ −24.7조 | (10,116,048) ≈ −10.1조 |
| 리스부채의 상환 | (549,651) ≈ −5,497억 | (612,828) ≈ −6,128억 | (574,239) ≈ −5,742억 |
| 파생상품의 순정산 | 621,571 ≈ 6,216억 | 545,483 ≈ 5,455억 | 332,263 ≈ 3,323억 |
| 연결자본거래로 인한 순현금유입액 | (57,759) ≈ −578억 | (35,986) ≈ −360억 | 218,766 ≈ 2,188억 |
| 신종자본증권의 상환 | (230,000) ≈ −2,300억 | 0 | 0 |
| 신종자본증권 배당지급액 | (2,128) ≈ −21억 | (10,316) ≈ −103억 | (10,212) ≈ −102억 |
| 배당금지급 | (216,780) ≈ −2,168억 | (126,903) ≈ −1,269억 | (45,323) ≈ −453억 |
| 재무활동으로 분류된 기타의 현금유입(유출) | (258,858) ≈ −2,589억 | (2,428) ≈ −24억 | 47,703 ≈ 477억 |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가 | (199,900) ≈ −1,999억 | (2,066,292) ≈ −2.1조 | 1,110,287 ≈ 1.1조 |
| 외화환산으로 인한 변동 | 57,732 ≈ 577억 | 106,384 ≈ 1,064억 | (2,180) ≈ −22억 |
| 현금및현금성자산의 순증가 | (142,168) ≈ −1,422억 | (1,959,908) ≈ −2.0조 | 1,108,107 ≈ 1.1조 |
| 기초현금및현금성자산 | 2,382,979 ≈ 2.4조 | 4,342,887 ≈ 4.3조 | 3,234,780 ≈ 3.2조 |
| 기말현금및현금성자산 | 2,240,811 ≈ 2.2조 | 2,382,979 ≈ 2.4조 | 4,342,887 ≈ 4.3조 |
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