삼성전자 제조업 · 원문 재무제표 + 해설
영업이익률
13.1%
영업이익 ÷ 매출액
재고회전율
3.8회
매출원가 ÷ 재고자산
매출채권회전율
6.5회
매출액 ÷ 매출채권
부채비율
29.9%
부채총계 ÷ 자본총계
유동비율
232.8%
유동자산 ÷ 유동부채
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업종(제조업) 핵심 강조 계정 · 현재 탭: 현금흐름표
| 과목 | 제 57 기 | 제 56 기 | 제 55 기 |
|---|---|---|---|
i영업활동현금흐름본업으로 실제 들어온 현금 — CF의 핵심.본업으로 실제 들어온 현금 — CF의 핵심. 순이익보다 크면 건강(감가상각 등 비현금비용이 더해짐). '이익은 의견, 현금은 사실'. | 85,315,148 ≈ 85.3조 | 72,982,621 ≈ 73.0조 | 44,137,427 ≈ 44.1조 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 87,988,515 ≈ 88.0조 | 75,830,873 ≈ 75.8조 | 46,547,889 ≈ 46.5조 |
i당기순이익세금까지 뺀 최종 주주 몫(bottom line).세금까지 뺀 최종 주주 몫(bottom line). 영업외손익·세금까지 반영. 일회성에 흔들리니 영업이익과 함께 봐야 한다. | 45,206,805 ≈ 45.2조 | 34,451,351 ≈ 34.5조 | 15,487,100 ≈ 15.5조 |
| 조정 (주27) | 52,395,616 ≈ 52.4조 | 42,947,079 ≈ 42.9조 | 36,519,534 ≈ 36.5조 |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주27) | (9,613,906) ≈ −9.6조 | (1,567,557) ≈ −1.6조 | (5,458,745) ≈ −5.5조 |
| 이자의 수취 | 4,680,553 ≈ 4.7조 | 4,008,359 ≈ 4.0조 | 4,786,010 ≈ 4.8조 |
| 이자의 지급 | (469,730) ≈ −4,697억 | (675,049) ≈ −6,750억 | (844,691) ≈ −8,447억 |
| 배당금 수입 | 253,105 ≈ 2,531억 | 268,482 ≈ 2,685억 | 269,169 ≈ 2,692억 |
| 법인세 납부액 | (7,137,295) ≈ −7.1조 | (6,450,044) ≈ −6.5조 | (6,620,950) ≈ −6.6조 |
i투자활동현금흐름설비·자산을 사고판 현금.설비·자산을 사고판 현금. 보통 마이너스(미래에 투자 중). 설비투자(CAPEX)가 여기 잡힌다. | (68,512,206) ≈ −68.5조 | (85,381,702) ≈ −85.4조 | (16,922,817) ≈ −16.9조 |
| 단기금융상품의 순감소(증가) | (6,701,150) ≈ −6.7조 | (32,976,756) ≈ −33.0조 | 39,421,565 ≈ 39.4조 |
| 단기상각후원가금융자산의 순감소(증가) | 0 | 620,858 ≈ 6,209억 | (195,616) ≈ −1,956억 |
| 단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가) | 11,163 ≈ 112억 | (9,735) ≈ −97억 | 2,718 ≈ 27억 |
| 장기금융상품의 처분 | 4,519,179 ≈ 4.5조 | 4,100,008 ≈ 4.1조 | 4,565,426 ≈ 4.6조 |
| 장기금융상품의 취득 | (13,533,556) ≈ −13.5조 | (3,987,279) ≈ −4.0조 | (5,307,770) ≈ −5.3조 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 | 851,834 ≈ 8,518억 | 389,680 ≈ 3,897억 | 6,521,568 ≈ 6.5조 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 | (129,636) ≈ −1,296억 | (185,876) ≈ −1,859억 | (124,488) ≈ −1,245억 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 142,584 ≈ 1,426억 | 309,970 ≈ 3,100억 | 63,962 ≈ 640억 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (146,774) ≈ −1,468억 | (70,982) ≈ −710억 | (130,459) ≈ −1,305억 |
| 관계기업 및 공동기업 투자의 처분 | 6,643 ≈ 66억 | 33,178 ≈ 332억 | 33,457 ≈ 335억 |
| 관계기업 및 공동기업 투자의 취득 | (325,146) ≈ −3,251억 | (11,710) ≈ −117억 | (78,690) ≈ −787억 |
| 유형자산의 처분 | 149,828 ≈ 1,498억 | 156,191 ≈ 1,562억 | 98,341 ≈ 983억 |
| 유형자산의 취득 | (47,522,179) ≈ −47.5조 | (51,406,355) ≈ −51.4조 | (57,611,292) ≈ −57.6조 |
| 무형자산의 처분 | 13,554 ≈ 136억 | 15,869 ≈ 159억 | 11,744 ≈ 117억 |
| 무형자산의 취득 | (4,630,970) ≈ −4.6조 | (2,335,284) ≈ −2.3조 | (2,922,875) ≈ −2.9조 |
| 정부보조금의 수취 | 1,722,357 ≈ 1.7조 | 0 | 0 |
| 사업결합으로 인한 순현금유출액 | (3,131,539) ≈ −3.1조 | (142,156) ≈ −1,422억 | (356,511) ≈ −3,565억 |
| 사업양도로 인한 현금유입액 (주34) | 418,093 ≈ 4,181억 | 0 | 0 |
| 매각예정분류자산 처분으로 인한 현금유입액 | 0 | 101,563 ≈ 1,016억 | 0 |
| 기타투자활동으로 인한 현금유출입액 | (226,491) ≈ −2,265억 | 17,114 ≈ 171억 | (913,897) ≈ −9,139억 |
i재무활동현금흐름빚을 내거나 갚고 배당을 준 현금.빚을 내거나 갚고 배당을 준 현금. 영업현금이 부족해 +(빚)로 메우면 주의 신호. | (13,478,040) ≈ −13.5조 | (7,797,243) ≈ −7.8조 | (8,593,059) ≈ −8.6조 |
| 단기차입금의 순증가(감소) (주27) | 4,655,349 ≈ 4.7조 | 5,871,346 ≈ 5.9조 | 2,145,400 ≈ 2.1조 |
| 장기차입금의 차입 (주27) | 2,807,001 ≈ 2.8조 | 404,954 ≈ 4,050억 | 354,712 ≈ 3,547억 |
| 사채 및 장기차입금의 상환 (주27) | (2,852,971) ≈ −2.9조 | (1,364,508) ≈ −1.4조 | (1,219,579) ≈ −1.2조 |
| 배당금의 지급 | (9,897,183) ≈ −9.9조 | (10,888,749) ≈ −10.9조 | (9,864,474) ≈ −9.9조 |
| 자기주식의 취득 | (8,189,263) ≈ −8.2조 | (1,811,775) ≈ −1.8조 | 0 |
| 비지배지분의 증감 | (973) ≈ −10억 | (8,511) ≈ −85억 | (9,118) ≈ −91억 |
| 매각예정분류 | 0 | 0 | (14,153) ≈ −142억 |
| 외화환산으로 인한 현금의 변동 | 825,897 ≈ 8,259억 | 4,821,010 ≈ 4.8조 | 792,785 ≈ 7,928억 |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 4,150,799 ≈ 4.2조 | (15,375,314) ≈ −15.4조 | 19,400,183 ≈ 19.4조 |
| 기초의 현금및현금성자산 | 53,705,579 ≈ 53.7조 | 69,080,893 ≈ 69.1조 | 49,680,710 ≈ 49.7조 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 57,856,378 ≈ 57.9조 | 53,705,579 ≈ 53.7조 | 69,080,893 ≈ 69.1조 |
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