SK하이닉스 제조업 · 원문 재무제표 + 해설
영업이익률
48.6%
영업이익 ÷ 매출액
재고회전율
2.7회
매출원가 ÷ 재고자산
매출채권회전율
5.3회
매출액 ÷ 매출채권
부채비율
45.9%
부채총계 ÷ 자본총계
유동비율
185.8%
유동자산 ÷ 유동부채
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업종(제조업) 핵심 강조 계정 · 현재 탭: 현금흐름표
| 과목 | 제 78 기 | 제 77 기 | 제 76 기 |
|---|---|---|---|
i영업활동 현금흐름본업으로 실제 들어온 현금 — CF의 핵심.본업으로 실제 들어온 현금 — CF의 핵심. 순이익보다 크면 건강(감가상각 등 비현금비용이 더해짐). '이익은 의견, 현금은 사실'. | 53,373,126 ≈ 53.4조 | 29,795,885 ≈ 29.8조 | 4,278,191 ≈ 4.3조 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 (주33) | 58,904,432 ≈ 58.9조 | 31,250,846 ≈ 31.3조 | 6,688,866 ≈ 6.7조 |
| 이자의 수취 | 337,982 ≈ 3,380억 | 322,960 ≈ 3,230억 | 198,872 ≈ 1,989억 |
| 이자의 지급 | (938,849) ≈ −9,388억 | (1,276,564) ≈ −1.3조 | (1,261,540) ≈ −1.3조 |
| 배당금의 수취 | 960,716 ≈ 9,607억 | 50,731 ≈ 507억 | 35,935 ≈ 359억 |
| 법인세의 납부 | (5,891,155) ≈ −5.9조 | (552,088) ≈ −5,521억 | (1,383,942) ≈ −1.4조 |
i투자활동 현금흐름설비·자산을 사고판 현금.설비·자산을 사고판 현금. 보통 마이너스(미래에 투자 중). 설비투자(CAPEX)가 여기 잡힌다. | (48,054,251) ≈ −48.1조 | (18,004,637) ≈ −18.0조 | (7,334,727) ≈ −7.3조 |
| 단기금융상품의 감소 | 6,513,772 ≈ 6.5조 | 1,499,026 ≈ 1.5조 | 1,409,187 ≈ 1.4조 |
| 단기금융상품의 증가 | (18,804,330) ≈ −18.8조 | (3,370,863) ≈ −3.4조 | (1,469,396) ≈ −1.5조 |
| 단기투자자산의 순증감 | (4,552,604) ≈ −4.6조 | 457,163 ≈ 4,572억 | 199,912 ≈ 1,999억 |
| 기타수취채권의 감소 | 32,880 ≈ 329억 | 38,222 ≈ 382억 | 47,564 ≈ 476억 |
| 기타수취채권의 증가 | (178,331) ≈ −1,783억 | (47,704) ≈ −477억 | (251,498) ≈ −2,515억 |
| 장기투자자산의 처분 | 1,233,030 ≈ 1.2조 | 2,373 ≈ 24억 | 18,279 ≈ 183억 |
| 장기투자자산의 취득 | (33,956) ≈ −340억 | (19,460) ≈ −195억 | (30,537) ≈ −305억 |
| 기타금융자산의 감소 | 115,091 ≈ 1,151억 | 57 | 577 ≈ 6억 |
| 기타금융자산의 증가 | (1,105,649) ≈ −1.1조 | (109,646) ≈ −1,096억 | (5,358) ≈ −54억 |
| 유형자산의 처분 | 144,828 ≈ 1,448억 | 47,126 ≈ 471억 | 1,539,825 ≈ 1.5조 |
| 유형자산의 취득 | (27,518,924) ≈ −27.5조 | (15,945,534) ≈ −15.9조 | (8,325,138) ≈ −8.3조 |
| 무형자산의 처분 | 2,142 ≈ 21억 | 19,703 ≈ 197억 | 484 ≈ 5억 |
| 무형자산의 취득 | (1,060,419) ≈ −1.1조 | (717,106) ≈ −7,171억 | (454,710) ≈ −4,547억 |
| 관계기업투자주식의 처분 | 16,875 ≈ 169억 | 22,510 ≈ 225억 | 8,847 ≈ 88억 |
| 관계기업투자주식의 취득 | (9,000) ≈ −90억 | (25,859) ≈ −259억 | (22,765) ≈ −228억 |
| 매각예정자산의 처분 | 85,216 ≈ 852억 | 145,355 ≈ 1,454억 | 0 |
| 사업결합으로 인한 현금유출 (주32) | (3,079,783) ≈ −3.1조 | 0 | 0 |
| 정부보조금의 수령 | 144,911 ≈ 1,449억 | 0 | 0 |
i재무활동 현금흐름빚을 내거나 갚고 배당을 준 현금.빚을 내거나 갚고 배당을 준 현금. 영업현금이 부족해 +(빚)로 메우면 주의 신호. | (1,444,992) ≈ −1.4조 | (8,703,940) ≈ −8.7조 | 5,696,845 ≈ 5.7조 |
| 차입금의 차입 (주33) | 8,183,735 ≈ 8.2조 | 8,717,964 ≈ 8.7조 | 20,657,967 ≈ 20.7조 |
| 차입금의 상환 (주33) | (7,416,131) ≈ −7.4조 | (16,093,621) ≈ −16.1조 | (13,689,433) ≈ −13.7조 |
| 리스부채의 상환 (주33) | (596,465) ≈ −5,965억 | (601,821) ≈ −6,018억 | (461,466) ≈ −4,615억 |
| 배당금의 지급 | (1,681,166) ≈ −1.7조 | (826,323) ≈ −8,263억 | (825,575) ≈ −8,256억 |
| 종속기업 유상증자 및 소유지분변동 | 0 | 6,032 ≈ 60억 | (9,220) ≈ −92억 |
| 자기주식의 처분 | 65,035 ≈ 650억 | 93,829 ≈ 938억 | 24,519 ≈ 245억 |
| 주식선택권의 행사 | 0 | 0 | 53 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (155,234) ≈ −1,552억 | 530,480 ≈ 5,305억 | (29,987) ≈ −300억 |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 3,718,649 ≈ 3.7조 | 3,617,788 ≈ 3.6조 | 2,610,322 ≈ 2.6조 |
| 기초 현금및현금성자산 | 11,205,117 ≈ 11.2조 | 7,587,329 ≈ 7.6조 | 4,977,007 ≈ 5.0조 |
| 기말 현금및현금성자산 | 14,923,766 ≈ 14.9조 | 11,205,117 ≈ 11.2조 | 7,587,329 ≈ 7.6조 |
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